关于2019年预算执行情况和2020年

预算草案的报告

—2020年1月18日在怀宁县第十七届

人民代表大会第四次会议上

县财政局局长  郝金龙

各位代表：

受县人民政府委托,我向大会报告怀宁县 2019年财政预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2019年财政预算执行情况

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，认真落实积极的财政政策，深化财税改革，提升管理绩效，促进经济提质增效和民生改善，圆满完成县十七届人大三次会议确定的目标任务，财政运行质量进一步提升，预算执行情况总体较好。

一、一般公共预算收支执行情况

全县一般公共预算全口径收入完成239690万元，占调整后预算的101.35%，增长9.49%。其中：中央收入98044万元，省级收入10601万元，地方一般公共预算收入131045万元。总收入中，税收收入206200万元，增长17.47%；非税收入33490万元，非税占比13.97%。

根据现行体制，2019年，全县地方一般公共预算收入131045万元，加上一般债券转贷收入33452万元、转移支付补助207535万元、上年结转2390万元、调入资金22000万元，以及动用预算稳定调节基金7847万元，总财力为404269万元。安排一般公共预算支出371583万元、专项上解 2075万元、一般债券还本支出22037万元，补充预算稳定调节基金6345万元后，实现收支平衡，略有结余，其中结转下年支出2229万元。

按照县乡财政体制，县本级一般公共预算全口径收入185617万元，其中地方一般预算收入102643万元，加上省市补助、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金等273224万元，收入总计375867万元。县本级一般公共预算支出339651万元，加上债务还本支出、补充预算稳定调节基金、专项上解、结转下年等支出36216万元，支出总计375867万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

全县政府性基金收入完成225335万元，加上上级补助收入2500万元，专项债券转贷收入69200万元，政府性基金收入总计297035万元。全县政府性基金支出275035万元，调出资金到一般公共预算22000万元，政府性基金支出总计297035万元，收支平衡。

三、社会保险基金预算收支执行情况

全县社保基金收入完成150047万元，社保基金支出134067万元，当年结余15980万元，加上历年滚存，累计结转结余154059万元。

需要说明的是：2019年底省市下达较迟的部分专项资金将形成国库集中支付结余，财政总预算对此进行权责发生制列支。同时，2019年财政决算还在进行中，决算汇编后全县收支情况也许会有所变动，届时将一并在2019年决算报告中向县人大常委会报告。

四、2019年主要工作

2019年，我们认真落实县十七届人大三次会议的有关决议和预算审查意见，自觉接受人大监督，依法理财水平进一步提升，财政收入结构持续优化，财政支出投向聚力增效，为全县经济社会发展提供了重要财力保障。

（一）加强收入组织，不断夯实财力基础。始终将“抓收入”放在重中之重位置，密切部门协作，强化收入预期管理和重点税源监管，确保了财政收入有序入库、平稳增长。加强政策研究，积极争取上级财政支持，全年争取上级转移支付资金20.75亿元、各类债券资金10.27亿元，有效缓解了即期偿债压力，支持了农业基础设施建设、棚户区改造、土地收储以及独秀乡村振兴示范区等重点项目建设。

（二）落实积极政策，服务经济发展大局。认真贯彻落实国家减税降费政策，全年累计减税降费3.1亿元。扶持实体经济发展，兑现省市县各类奖扶资金2.5亿元。支持企业多渠道融资，政银担扶持企业196户，在保余额13.44亿元; 发放税融通贷款1.34亿元；续贷过桥资金周转3.8亿元，扶持企业74户；8家企业在省股交中心科创板成功挂牌。支持配合平台公司创新投融资手段，采用EPC模式落实石牌戏曲文化特色小镇 、县城区截污纳管及水系整治等重点项目建设资金7亿元。

（三）优化支出结构，倾力保障改善民生。支出重点向民生等重点领域倾斜。全县十三大类民生支出32.02亿元，占财政支出的86.18%，省定30项民生工程预定目标全面实现。促进教育文化体育事业全面发展，实施校舍维修改造等项目87个，累计投入资金1.4亿元；支持第三届国际蓝莓文化旅游节、怀宁蓝莓之乡国际马拉松赛、海子诗歌文化节等重大文化体育活动顺利开展。完善社会保障体系，认真落实城乡低保、五保、医疗救助等保障措施，发放救助补助资金1.1亿元，发放各类保险金13.4亿元；继续深化综合医疗改革，努力提高基本公共卫生水平。支持打好精准脱贫攻坚战，投入专项扶贫资金11137万元，实行扶贫资金动态监控、精准使用。实施乡村振兴战略，投入5.43亿元实施国家农业综合开发土地治理、一事一议财政奖补、美丽乡村和独秀乡村振兴示范区建设。

（四）强化财政监督，提高依法理财水平。进一步加强投资评审，全年评审项目155个，评审金额17.3亿元，净审减6262万元。强化政府采购预算编制和采购计划执行力度，累计审核政府采购691项2.53亿元，节约资金878万元。严格控制“三公”经费等一般性支出，压减一般性支出5%以上。继续开展县乡财政财务监督检查和扶贫资金等专项检查，追回财政资金126.9万元，追缴非税收入402万元，进一步规范了收支管理。

（五）深化财政改革，提升财政管理效能。完善国库支付电子化改革，升级改造动态监控系统，进一步提高财政资金运行效率，确保财政资金安全。加强行政事业单位国有资产监管，进一步规范资产处置和出租出借；实施经营业绩考核，加强县属国有企业管理。有序推进预决算公开，稳步实施预算评审和绩效管理，县级财政管理绩效综合评价再次荣获全国先进。

各位代表，过去的一年，我县财政运行总体平稳，财政各项政策得到有效落实，财政改革发展取得新进展，这是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各级各部门共同努力、密切配合的结果。在肯定成绩的同时，面对新形势、新任务和新要求，我们也清醒地认识到，财政工作还面临一些矛盾和困难，主要表现在：县级可用财力增长缓慢而刚性支出大幅增长，收支平衡难度加大；财政资金使用绩效有待进一步提高等等。对此，我们将认真听取各位代表和委员的意见建议，采取有效措施，努力加以解决。

2020年财政预算草案

一、2020年收支形势分析

从宏观层面看，2020年，中央将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，运用逆周期调节工具，全面做好“六稳”工作。重点推动农业、制造业、服务业高质量发展，加强基础设施建设，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局；较大幅度增加新增专项债券规模、拓展债券使用范围。这些将增加我县提速发展的机遇。

从我县形势看，2020年，在不出台新的减税降费政策情况下，原有的减税降费政策仍将继续对收入产生影响，形成减收。同时，2020年也是产业结构调整的关键时期，支撑经济发展的三大产业将继续调整，经济下行的压力依然很大。增收方面，海螺、上峰水泥有望维持上年产能、销量及价格，还有一定的增收空间；白鳍豚水泥、向科化工以及招商引资新增投产企业、重点项目重点工程建设等将形成新的增长点。总体预计，2020年财政收入增幅将进一步趋缓。而财政支出依然维持较高水平上的增长，“三保”支出需足额优先保障，政策性增资、综合绩效考核、民生工程、三大攻坚战、重点项目建设等刚性支出不断增加，财政支出压力进一步增大，收支矛盾更加突出。

二、2020年预算编制及财政工作总体思路

根据县委、县政府总体部署，2020年预算编制及财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、省委经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神，按照县委决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，支持坚决打赢三大攻坚战，加力提效实施积极的财政政策，强化预期管理，优化收支结构，深化财政改革，持续提高财政保障能力和管理水平，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实的财力保障。

三、2020年预算草案

（一）一般公共预算

1.全县一般公共预算。全县一般公共预算收入全口径计划258900万元（省口径247400万元），比上年实绩增长8%，其中：地方一般公共预算收入134600万元。在总收入中，税收收入227000万元，增长10.09%；非税收入31900万元，非税占比12.32%。

根据收入安排计划，2020年，全县地方一般公共预算收入为134600万元。加上省市提前下达转移支付141775万元、动用预算稳定调节基金6345万元、政府性基金调入40000万元、其他资金调入20000万元、上年结转2229万元，预计年初预算总财力为344949万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出初步安排为343311万元，上解1638万元，收支平衡。

2.县本级一般公共预算。县本级地方一般公共预算收入108301万元，加省市提前下达转移支付141775万元、动用预算稳定调节基金6345万元、政府性基金调入40000万元、其他资金调入20000万元、上年结转2229万元，收入总计318650万元。县本级一般公共预算支出317012万元，加体制上解支出1638万元，支出总计318650万元，收支平衡。支出按功能分类科目，主要包括：一般公共服务支出18003万元，公共安全支出10169万元，教育支出48966万元，科学技术支出5121万元，社会保障和就业支出58718万元，卫生健康支出27799万元，城乡社区支出12173万元，农林水支出44180万元，交通运输支出15863万元，住房保障支出18109万元，灾害防治及应急管理支出2634万元，债务付息支出8322万元等。

需要说明的是，2020年，上级提前下达转移支付141775万元列入预算安排，尚未下达的上级转移支付，将在年中结合政府转贷债券下达额度进行预算调整。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金收入预计101700万元，其中国有土地使用权出让收入100000万元、城市基础设施配套费收入1000万元、污水处理费700万元。加上省市提前下达基金补助收入1369万元，新增地方政府专项债券收入13100万元，收入总计116169万元。

政府性基金预算支出安排76169万元，其中城乡社区支出69456万元，社会保障和就业支出1116万元，系统内专项债务付息支出5344万元，其他支出253万元。加上调出资金到一般公共预算40000万元，政府性基金总支出116169万元，基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算

全县社会保险基金收入预算安排为159757万元，支出预算安排131213万元，收支两抵，社保基金本年结余28544万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入29600万元、支出29584万元；城乡居民基本养老保险基金收入31126万元、支出16937万元；机关事业单位基本养老保险基金收入26774万元、支出26737万元；职工基本医疗保险基金收入12733万元、支出9964万元；城乡居民基本医疗保险基金收入52285万元、支出45137万元；工伤保险基金收入1459万元、支出1793万元；失业保险基金收入5780万元、支出1061万元。

（四）国有资本经营预算

2020年，县城投公司、交发公司、国资公司、担保公司、自来水公司试编国有资本经营预算。国有资本经营收入预算安排为2707万元，其中城投公司2547万元，交发公司110万元、国资公司50万元。支出预算安排2707万元，其中国有企业资本金注入2597万元、其他国有资本经营预算支出110万元。国有资本经营预算收支平衡。

四、努力做好2020年各项财政工作

（一）服务经济促发展。一是加大财政扶持力度，落实减税降费等积极财政政策，严格执行促进企业发展优惠政策，激发企业发展活力；发挥财政资金杠杆作用，通过财政贴息、股权投资、基金引导等方式，服务实体经济发展。二是加大金融扶持力度，开展降本减费、促融资专项行动，围绕首位产业开展融资服务，搭建银企沟通平台，完善新型政银担、税融通、续贷过桥等融资机制，鼓励和引导金融机构加大信贷支持，督促各金融机构开创适合我县企业的新型融资产品。三是加大企业上市培育支持力度，积极组织开展摸排，建立上市企业梯队后备库，设立拟上市企业专项扶持基金，给予政策支持与资源倾斜，重点孵化培养。

（二）多措并举聚财源。一是积极推动新材料、高端装备制造、绿色食品加工及全域旅游等“3+1”主导产业发展，大力发展消费、商务、生产等服务业，培植涵养税源，夯实财政可持续发展的基础。二是强化收入预期管理，定期召开财税库联席会议，持续加强收入形势分析与研判，依法依规平稳有序组织收入。三是有效发挥综合治税平台功能，强化税源监控和管理，充分挖掘增收潜力。四是认真研究上级财政资金投入和政策导向，抓住国家将拓宽新增专项债券使用范围、加大发行规模的机遇，积极向上争取项目、政策、资金支持，增加地方可用财力。

（三）调优结构保重点。坚持统筹兼顾、突出重点的原则，不断调整优化支出结构，加大民生等重点支出，把有限的资金用到最需要的地方，提高资金使用效益。一是牢固树立“节支就是增收”的理念和“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，压缩非刚性、非必需支出，优先保工资、保运转、保基本民生，兜实兜牢“三保”支出底线。二是硬化预算约束，严格预算追加，强化支出责任和效率意识，量力而行，量财办事。三是继续抓好存量资金清理盘活，统筹整合资金，保障脱贫攻坚、污染防治和乡村振兴等重大政策、重大项目支出以及县委县政府重大决策部署的落实。

（四）深化改革提绩效。一是全面实施预算绩效管理，实行部门预算整体支出、项目支出绩效目标管理，建立健全预算绩效考核机制，强化预算绩效评价结果运用。二是实行国有资产管理情况向人大常委会报告制度，推进国有资产管理公开透明，不断提高监督实效。加大行政事业单位和国有企业国有资产盘活力度，通过清查建档、划转经营、公开招租、招商盘活等方式，提升国有资产使用效益。三是支持推进平台公司转型，完善平台公司考核指标，增强造血功能，实现从融资型向经营型转变。四是深化政府和社会资本合作，激发民间资本活力，推动基础设施建设。

（五）强化监管防风险。一是强化财政监督检查。完善监管制度，继续坚持全年常态化、全覆盖开展财务监督检查，着力加强扶贫资金、惠民惠农补贴等专项资金监督管理，切实防范财政运行和预算执行中的风险。二是积极配合县人大预算联网监督系统平台建设。看紧收支两条线，使预算资金的筹集、分配和使用从静态的时点监督转变为全过程监督，由事前、事后的被动监督转变为事前、事中、事后监督三位一体的主动监督。三是着力强化金融监管。加大力度开展金融环境专项整治行动，通过打击非法金融活动、打击恶意逃废债等方式，防范化解金融风险，净化金融环境。定期督查、及时催收小额扶贫贷款，同时制定扶贫小额贷款风险防范实施方案，多部门联动配合，切实防范化解扶贫小额贷款政策风险和贫困户失信风险。四是着力防范债务风险。严格债务风险评估和预警，合理控制债务规模，逐步化解隐性债务，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。

各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，认真落实好县十七届人大四次会议决议，坚定信心、攻坚克难，砥砺奋进，圆满完成全年预算任务，为推进高质量发展、加快建设五大发展美好怀宁作出新的更大贡献！